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在期货趋势交易中,怎样解决获利大幅回撤,或

时间:2019-11-13 06:00来源:财经资讯
问:在期货趋势交易中,怎样解决获利大幅回撤,或由浮盈转变成亏损这种情况? 在期货趋势交易中,怎么解决获利大幅度回撤的问题?或者由浮盈,转变为亏损这种情况? 这两个问

问:在期货趋势交易中,怎样解决获利大幅回撤,或由浮盈转变成亏损这种情况?

在期货趋势交易中,怎么解决获利大幅度回撤的问题?或者由浮盈,转变为亏损这种情况?

这两个问题,说的其实就是承担回撤的问题,只不过前一个是有较大的浮盈,另一个是没有较大的浮盈对吧?

本质都是利润回撤。

那么这个问题问的就是,如何解决利润回吐的问题。

首先,我们声明,题主说了是趋势交易,我也默认你知道行情走势是不确定的。如果说有人觉得,在某某位置明显要回撤啊,那么这个问题就失去了探讨的必要,因为你既然知道了价格在什么位置会回撤,那么你在回撤之前平仓,在回撤之后接回来就可以了……

我们探讨的,是基于走势是不确定的这个角度,我们从处理走势的角度来阐述这个问题。

首先,看下图:

假如,你在红圈的位置买入的,并且持有的话,在随后的行情中,你会经历什么?

你可能盈利了50个点,然后在蓝色箭头的位置,变成了亏损了20个点。

你的利润回吐了。

那么,你在你盈利达到了50个点时候,你知道行情接下来会怎么走吗?你根本就不知道。所以,解决方法只有一个,你设立一个交易规则,盈利50个点就出场。

你就可以避免接下来的回撤,避免接下来盈利变亏损。

但是呢?你这样的话,如果是这种行情呢?

你在红圈的位置做空,结果呢?价格连续不停歇的跌了200个点。

而你在50个点的时候止盈了。

因为你不想承担回撤,所以你错过了趋势。这就是代价。

也就是说,解决利润大幅度回撤的方法,就是你承担小回撤或者不承担回撤,而你承担小回撤的话,很容易就被趋势半路的小折返给晃下车,然后看着趋势狂奔而去。

当然,你可以选择再追。

但是,你再追单的话,你的新入场,跟你之前出场之间的这段距离,就是你付出的代价。因为承担住了回撤的人,并没有付出这部分代价。

基于此,我的建议是:你要设计自己的交易规则,承担你想要承担比例的风险。因为行情是不确定的,我们以规则应对最稳妥,而且你要知道,承担回撤是拿到趋势的必要条件。

也就是说,趋势交易者,必须要经历回撤。

你承担的回撤越小,越容易被晃下车。但是,如果这波行情趋势折返了,你承担的回撤小,你可以保留更多的趋势。

所以,这其实是一个取舍题。而并非是说,我们要避免承担回撤。

因为避免承担回撤,就是放弃了趋势,也根本不是趋势交易。

各位觉得呢?点赞支持一下,谢谢。

既然是趋势交易,那么就要以趋势跟踪系统进行资金的保护。
第一,趋势的周期参数。趋势从客观上讲有短期趋势和长期趋势,长期趋势具有较高概率的确定性,方便布局,可操作性强,一般以日线、周线级别的时间周期作为参考。
第二,你的交易,持仓处在趋势行情中,这是你进行趋势性交易的前提。如上图,在上升趋势中,整个过程高低点是不断抬升的,这是典型的趋势行情,反之为下降趋势。
第三,如何在趋势行情中进行盈亏的管理,我们结合图表进行分析。
这是2018年10月份的甲醇走势图,甲醇经过一段时间调整后向下破位震荡区间,接下来针对甲醇的下降趋势,我们谈谈如何进行资金盈亏的保护。
1、在破位档口是进行建立空单的时机,有效突破点在3150,在3150下方建立空单,一是可利用点位保护资金,防止假突破导致大幅亏损,如设置50点止损,止损位置在3200一线,二是利用区间止损,如震荡区间的上压力线破位进行止损;三是根据5日均线止损,破位后的甲醇价格未抵达5日均线上方可跟进。
2、趋势成立之后如何保护利润不被回吐?结合上图看,一是利用均线,10日均线不破位或者5、10日均线不交叉可持有,具体参考看个人喜好;二是数字解读止损,如行情启动在3150,那么接下来的位置是3000,3000破位看2800、2500、2200,2000,给行情划定一个数字阶梯,通俗讲是“0-2-5-8-10”,如果价格破位3000,那么你可在3000一线进行保护性止盈操作,三是下降过程中波峰破位止损,如下图:整个下降过程反弹的高点不断下移,如若反弹的高点没有破位前高则可一直持仓,反之超过前高则进行保护性止盈,
四是,预期性止盈,如果你的预期收益是200个点,当盈利达到200点时进行减仓或者清仓止盈操作,如果行情持续,可适度放大止盈幅度;五是出现反转时离场,如甲醇在二次回探(黄圈2)低点1位置时,有一个假破位情况,此时应提高警惕,进行减仓等保护性止盈操作。
综合评估交易结果好坏,除了市场行情配合外,交易者本身的心理素质也是重中之重,这也是为什么,同样一套交易方法,同样的行情,在不同人的手中会产生不同的效果。
解惑不足之处,望大家海涵。

感谢诚邀!

再趋势交易中,大幅获利之后转跌的情况,那基本就是需要去确定此波行情是上涨或下跌,然后就是上涨或者下跌合适就结束了,来解决此类位置。

行情上涨或者下跌都是有一个低点和高点的同步上移和下移来确定上涨或者下跌,而把之前走势的低点和高点连起来就形成一个上涨或者下跌的通道,如果价格要持续运行,再上涨过程,如果价格跌破通道的下轨支撑,那么趋势将可能转变,有多单大幅获利的需要离场,而如果是上涨通道的上轨位置破位,则再去做新的上涨通道,多单还可以自己扩大利润。而反之如下跌通道的上轨位置破位则需要离场空单。

另外就是上涨行情中,每一次回踩回踩的低点必须比上一次回踩的低点位置要高,这样的上涨才能延续,如果出现低点下移的情况,获利的多单就需要反抽出局,反之也就是空单,再下跌的过程中,反抽的高点是逐步下移的,如果出现反抽的高点上移了,则获利的空单需要及时了解。

最后是极强或者极弱的走势,这样的走势中行情将会出现一次又一次的顶底转换,就是如果再上涨过程中,之前价格的高点,将是后期行情的低点,就是回踩的低点不会低于之前行情的高点,反之极弱就是之前下跌的低点,就是后期行情的反抽的高点。

最后说的一点就是,如果之前行情是上涨通道,当价格跌破通道之后,并非直接就是转空,可能行情是需要震荡之后,再出现新的的方向,就如同布林带的开口之后的收口,是震荡之后再出现新的方向,只是之前的一波趋势已经走完。

而市场交易中,每一次的交易都是有详细的预案和计划的,基本上涨或者下跌的计划都在交易做好,后期行情的运行就严格执行计划,打有准备的战斗才是制胜之道。

以上为弈秋个人观点,仅供参考,谢谢!

谢邀。

在期货趋势交易中,出现浮盈缩水甚至亏损的情况比较多,在我过往的交易中,应该说是经常出现的,眼看到手的肥肉没有了甚至还要搭上本钱,心里确实不爽。在克服这个现象的过程中,我也经历了很长时间去想对策,现在这种情况也会有,但少多了。下面介绍我的做法,供题主参考。

一、止损点的位置。

我在做盘过程中,采用的是移动止损。见下图。

在一波趋势中,以做空为例,我的止损位是随着波段往下移的。当脱离成本 区之后,止损位就能保证只赢不亏。

但这种有时还会亏,原因就是一个波段没出来,没有脱离成本区就反转了,这种情况只能认赔出


场。至于亏损多少,这就涉及到另一个话题,在此不展开了。

二、开仓之后,有大幅盈利,就把止损位拉到成本区之外,这样至少能保本不亏钱。

如下图。

当在开空位置开仓后,接下来的一个大阴线,已经远远脱离成本区,那么就把止损放在成本区下面一点,保证在回撤时不亏钱。如果回撤大了顶多就是保本出场。但是谁也不敢保证开仓后会出来 一个大幅度的K线,边走边看吧。

三、有时可能会出现大幅度的V形反转,这种走势缩水最大,做趋势单时也很难防范。

我的做法是借助黄金率来评判。反弹到0.5时要注意,到0.382时平仓认赔。这种情况还是会缩水,也有反弹到0.5时就平仓的,看前期的收益情况而定。V形反转出现的情况不是很多,采取这种措施之后,会减少一些缩水,但不会完全避免。

如下图。

总之,不管采取哪种方式都不是万能的、完美的,亏损与缩水总是不可避免,能做到的只有尽量减少损失,在交易过程中也需要自己去总结,最终找到适合自己操盘套路。


个人观点,供君一笑。

1. 平仓 这种方式最干脆,见好就收,做好心态控制,已经获得较好的利润了,及时出局。

2. 减仓 可以把原来的仓位减到10-20%,这样及时反向波动,也对目前的利润影响不大,正向波动,依然有利润。

3.锁仓 如果判断后期仍有上涨行情,但短期有回调的风险,那就反向下同样的单量,这样就把上涨和下跌相对冲了,一旦到了感觉合适的位置,可以撤出来反向的单。

感谢悟空小秘书的邀请.

怎样解决趋势交易中获利大幅回撤,或浮盈变亏损?

在昨天的一篇问答中,是关于“回撤止盈”的问题,我给了两点建议:

一是使用黄金分割比,选择在0.38的位置处只有;第二种是趋势中利用调整低点只要不破前期低点,或反弹不破前期高点的方式进行止盈。

对于趋势交易中的止盈操作,面临利润回撤时,必须做好这样的准备:

1、趋势交易赚的是“鱼身”,不会卖在高点,买在低点,一定会牺牲一段利润。

2、止盈要有效、有意义,符合行情的走势需要,太大、太小都没有意义。

如果设置的利润回撤幅度较小,轻易就会被止损掉,如果行情后期再度延续,将错失后面的赚钱机会。

利润回撤设置过大,可能坐了“过山车”,一波行情下来,什么也没得到,失去了做趋势交易的意义。

关于趋势交易的问题我认为第二种止盈的操作模式完全能够解决这些问题。

上图,在这波上涨趋势中,连续出现五次调整低点,每一次都未能向下打破前期的调整低点,直到第六次向下打破,然后止盈离场,结束这波行情的操作。

平仓不是行情的最高点,是在最后一次调整低点附近,这个位置牺牲了最后一波上涨行情的利润,换来了趋势的反转,这样操作才不会面临遗憾,不会担心出场后,行情继续沿着之前的趋势继续前进。

这波做空操作就复杂了很多,分为两波行情。

第一次下跌突破开空单,行情在反弹两次后,第三次向上突破最近的一次反弹高点,平仓离场。后面的行情证明这次是个假突破,但不管行情突破的真假,符合平仓信号坚决平仓,才是交易最正确的做法。

再度跌下来,进场,然后一路下跌。

底部创出新低后的反弹,没能打破前一次高点,继续持有。

知道向上的反弹,打破临近的最后一次反弹高点,直接平仓离场,这就是趋势止盈,最简单,也是最有效的止盈操作模式。

请点赞支持我在悟空问答的交流活动,谢谢!

在期货市场的趋势交易中,只要不是在趋势的最高点或最低点平仓,回辙都是不可避免的。而趋势都是走出来后才会知道到底那里才是顶部或底部,无法提前预知,所以做趋势交易必然要忍受浮盈的回辙,其中回辙的多与少的控制问题受盈利后离场方式的处理的影响。

做趋势交易,离场措施设置得过于敏感,比如在上升趋势中看见一根大阴线或在下降趋势中看见一根大阳线出现,就害怕趋势反转而匆忙离场,虽然可以保住已有的浮盈,但后续趋势继续发展的好处就没法继续享受。我觉得真正趋势交易的离场,应该以原有趋势出现被破坏的信号或者交易规则中趋势反转的条件出现为准。

在趋势推进的过程中,可以推进止损,把最新的止损位置设置在行情推进过程中最近的支撑或阻力的位置上附近,或设置在还在形成的顶部将确认的下方或者底部的上方,在这些形态一确认就触发止损,基本上发生止损后,原来的趋势已经出现相当大的问题。推进的止损可以避免由盈转亏。

也可以用均线来出场,比如10、20、30均线,K线破一条就平仓一部分,再破一条就再平仓一部分。当然如果只是有一点点盈利,入场后行情还未走出相当的距离又亏损了,那就让它扫损好了。

至于能不能接受这种方式导致的回辙幅度的问题,这就要看自己的取舍了。如果太过于看重浮盈的变化,很容易一遇到回调就自己出局了,而很多回调并不能确定趋势的变化。大方向可以采用以上所说的策略,细节上也可以借助大小周期的配合来进一步把浮盈回辙的幅度控制得更小一些,这个可以结合自己的交易系统设置具体措施。

以上只是一些概括性的建议,还有其他方式,只要合乎趋势交易理念以及自身交易规则的,都可以尝试一下看那一种更适合自己。个人意见,仅供参考!

在期货趋势交易中,怎样解决获利大幅回撤,或由浮盈转变成亏损这种情况?

期货交易有非常多的交易方法,比较常见的有日内短线交易,日内波段交易,日线波段交易,趋势交易。

什么是趋势交易入场点

这个问题是说的是趋势交易,我们先来看看什么是趋势交易?

2018年12月19日,苹果下破12月17日低点,这是趋势日线趋势入场点,这个入场点的止损位置是18日高点。

趋势交易,必须要坦然面对利润回撤

大家看12月19日出现大跌后,最低到11002,最高浮盈500多点,之后出现了连续7天的反弹,12月27日最高反弹到11488,浮盈变为不到100点,趋势空单入场点是1154,利润回撤80%。

趋势交易,可以对入场点要求不高,但是对防守对应的止损有严格要求,比如,上图中,趋势入场点发生后,之后的任何反弹行为都是趋势入场点。对应的止损都是12月18日的高点,这个点位是趋势空单的防守位置。

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很高兴回答这个问题

再趋势交易中,大幅获利之后转跌的情况,那基本就是需要去确定此波行情是上涨或下跌,然后就是上涨或者下跌合适就结束了,来解决此类位置。

行情上涨或者下跌都是有一个低点和高点的同步上移和下移来确定上涨或者下跌,而把之前走势的低点和高点连起来就形成一个上涨或者下跌的通道,如果价格要持续运行,再上涨过程,如果价格跌破通道的下轨支撑,那么趋势将可能转变,有多单大幅获利的需要离场,而如果是上涨通道的上轨位置破位,则再去做新的上涨通道,多单还可以自己扩大利润。而反之如下跌通道的上轨位置破位则需要离场空单。

另外就是上涨行情中,每一次回踩回踩的低点必须比上一次回踩的低点位置要高,这样的上涨才能延续,如果出现低点下移的情况,获利的多单就需要反抽出局,反之也就是空单,再下跌的过程中,反抽的高点是逐步下移的,如果出现反抽的高点上移了,则获利的空单需要及时了解。

最后是极强或者极弱的走势,这样的走势中行情将会出现一次又一次的顶底转换,就是如果再上涨过程中,之前价格的高点,将是后期行情的低点,就是回踩的低点不会低于之前行情的高点,反之极弱就是之前下跌的低点,就是后期行情的反抽的高点。

总之,不管采取哪种方式都不是万能的、完美的,亏损与缩水总是不可避免,能做到的只有尽量减少损失,在交易过程中也需要自己去总结,最终找到适合自己操盘套路。

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关键词: 期货 浮盈 回撤 获利